會計系統訂製 | 應收應付・帳齡分析・現金流・對帳

撳下就知：收咗幾多、仲欠幾多、幾時有錢入

左邊係真實系統嘅功能選單，全部撳得。你可以自己新增一張發票，睇下帳齡同未收餘額即時點變；又可以撳「自動沖銷」，睇一筆收款點樣一次過清幾張單；銀行對帳嗰邊，系統會自己幫你配對銀行入帳紀錄。以下全部係虛構示範資料，唔會連線、唔會儲存任何嘢，重新載入就回復原狀。

會計系統應收與應付

示範帳戶：阿婷（會計部）示範公司：本公司

應收帳款 示範資料

應收帳款

88.5 萬應收未收總額

開單之後唔使等人匯報，邊張單收咗、仲欠幾多、逾期幾久，收款一登記就即刻更新。

單號	客戶	未收金額	狀態	到期日
INV-2606-101	甲公司	HK$ 0	已收妥	2026-07-20
開單日期 2026-06-20 到期日 2026-07-20 發票金額 HK$ 122,000 已收金額 HK$ 122,000 未收餘額 HK$ 0 帳齡（日） 56 日帳齡區間 31-60 日帳期 30 日信用額度 HK$ 300,000 收款紀錄 PAY-2607-001 HK$ 100,000（2026-07-05）；PAY-2607-002 HK$ 22,000（2026-07-18）單據類別工程備註一期工程款
INV-2606-102	甲公司	HK$ 76,400	未收款	2026-07-28
開單日期 2026-06-28 到期日 2026-07-28 發票金額 HK$ 76,400 已收金額 HK$ 0 未收餘額 HK$ 76,400 帳齡（日） 48 日帳齡區間 31-60 日帳期 30 日信用額度 HK$ 300,000 收款紀錄未有收款紀錄單據類別工程備註驗收後發出
INV-2605-203	甲公司	HK$ 26,800	部分收款	2026-06-30
開單日期 2026-05-31 到期日 2026-06-30 發票金額 HK$ 45,000 已收金額 HK$ 18,200 未收餘額 HK$ 26,800 帳齡（日） 76 日帳齡區間 61-90 日帳期 30 日信用額度 HK$ 300,000 收款紀錄 PAY-2607-002 HK$ 18,200（2026-07-18）單據類別維修備註年度保養
INV-2606-207	甲公司	HK$ 52,800	未收款	2026-08-04
開單日期 2026-07-05 到期日 2026-08-04 發票金額 HK$ 52,800 已收金額 HK$ 0 未收餘額 HK$ 52,800 帳齡（日） 41 日帳齡區間 31-60 日帳期 30 日信用額度 HK$ 300,000 收款紀錄未有收款紀錄單據類別工程備註二期工程款
INV-2604-311	甲公司	HK$ 38,000	未收款	2026-05-20
開單日期 2026-04-20 到期日 2026-05-20 發票金額 HK$ 38,000 已收金額 HK$ 0 未收餘額 HK$ 38,000 帳齡（日） 117 日帳齡區間 90 日以上帳期 30 日信用額度 HK$ 300,000 收款紀錄未有收款紀錄單據類別保養備註季度保養合約
INV-2608-415	甲公司	HK$ 150,000	未收款	2026-09-19
開單日期 2026-08-20 到期日 2026-09-19 發票金額 HK$ 150,000 已收金額 HK$ 0 未收餘額 HK$ 150,000 帳齡（日）未到期帳齡區間未逾期帳期 30 日信用額度 HK$ 300,000 收款紀錄未有收款紀錄單據類別工程備註新項目首期，未到期
INV-2607-501	乙公司	HK$ 0	已收妥	2026-08-29
開單日期 2026-07-15 到期日 2026-08-29 發票金額 HK$ 33,600 已收金額 HK$ 33,600 未收餘額 HK$ 0 帳齡（日） 16 日帳齡區間 1-30 日帳期 45 日信用額度 HK$ 150,000 收款紀錄 PAY-2607-003 HK$ 45,000（2026-07-30）；PAY-2609-009 HK$ 33,600（2026-09-09）單據類別工程備註項目尾款
INV-2608-502	乙公司	HK$ 56,100	未收款	2026-10-09
開單日期 2026-08-25 到期日 2026-10-09 發票金額 HK$ 56,100 已收金額 HK$ 0 未收餘額 HK$ 56,100 帳齡（日）未到期帳齡區間未逾期帳期 45 日信用額度 HK$ 150,000 收款紀錄未有收款紀錄單據類別器材備註設備採購
INV-2605-601	丙公司	HK$ 48,200	未收款	2026-06-12
開單日期 2026-05-10 到期日 2026-06-12 發票金額 HK$ 48,200 已收金額 HK$ 0 未收餘額 HK$ 48,200 帳齡（日） 94 日帳齡區間 90 日以上帳期 60 日信用額度 HK$ 200,000 收款紀錄未有收款紀錄單據類別工程備註已口頭催收兩次
INV-2607-602	丙公司	HK$ 25,900	未收款	2026-09-18
開單日期 2026-07-20 到期日 2026-09-18 發票金額 HK$ 25,900 已收金額 HK$ 0 未收餘額 HK$ 25,900 帳齡（日）未到期帳齡區間未逾期帳期 60 日信用額度 HK$ 200,000 收款紀錄未有收款紀錄單據類別維修備註未到期
INV-2608-701	丁公司	HK$ 25,700	未收款	2026-09-04
開單日期 2026-08-05 到期日 2026-09-04 發票金額 HK$ 25,700 已收金額 HK$ 0 未收餘額 HK$ 25,700 帳齡（日） 10 日帳齡區間 1-30 日帳期 30 日信用額度 HK$ 120,000 收款紀錄未有收款紀錄單據類別維修備註逾期 10 日
INV-2606-801	戊公司	HK$ 63,400	未收款	2026-07-26
開單日期 2026-06-25 到期日 2026-07-26 發票金額 HK$ 63,400 已收金額 HK$ 0 未收餘額 HK$ 63,400 帳齡（日） 50 日帳齡區間 31-60 日帳期 45 日信用額度 HK$ 180,000 收款紀錄未有收款紀錄單據類別工程備註客戶要求分兩期
INV-2608-802	戊公司	HK$ 85,400	未收款	2026-10-06
開單日期 2026-08-22 到期日 2026-10-06 發票金額 HK$ 85,400 已收金額 HK$ 0 未收餘額 HK$ 85,400 帳齡（日）未到期帳齡區間未逾期帳期 45 日信用額度 HK$ 180,000 收款紀錄未有收款紀錄單據類別工程備註未到期
INV-2608-803	戊公司	HK$ 129,000	未收款	2026-10-14
開單日期 2026-08-30 到期日 2026-10-14 發票金額 HK$ 129,000 已收金額 HK$ 0 未收餘額 HK$ 129,000 帳齡（日）未到期帳齡區間未逾期帳期 45 日信用額度 HK$ 180,000 收款紀錄未有收款紀錄單據類別工程備註未到期
INV-2606-901	己公司	HK$ 33,200	未收款	2026-08-29
開單日期 2026-06-30 到期日 2026-08-29 發票金額 HK$ 33,200 已收金額 HK$ 0 未收餘額 HK$ 33,200 帳齡（日） 16 日帳齡區間 1-30 日帳期 60 日信用額度 HK$ 100,000 收款紀錄未有收款紀錄單據類別器材備註逾期 16 日
INV-2608-902	己公司	HK$ 74,500	未收款	2026-10-27
開單日期 2026-08-28 到期日 2026-10-27 發票金額 HK$ 74,500 已收金額 HK$ 0 未收餘額 HK$ 74,500 帳齡（日）未到期帳齡區間未逾期帳期 60 日信用額度 HK$ 100,000 收款紀錄未有收款紀錄單據類別工程備註未到期
INV-2608-107	甲公司	HK$ 0	已收妥	2026-08-31
開單日期 2026-08-01 到期日 2026-08-31 發票金額 HK$ 30,000 已收金額 HK$ 30,000 未收餘額 HK$ 0 帳齡（日） 14 日帳齡區間 1-30 日帳期 30 日信用額度 HK$ 300,000 收款紀錄 PAY-2608-004 HK$ 30,000（2026-08-11）單據類別維修備註已全額收妥
INV-2608-303	乙公司	HK$ 0	已收妥	2026-09-17
開單日期 2026-08-03 到期日 2026-09-17 發票金額 HK$ 25,000 已收金額 HK$ 25,000 未收餘額 HK$ 0 帳齡（日）未到期帳齡區間未逾期帳期 45 日信用額度 HK$ 150,000 收款紀錄 PAY-2608-005 HK$ 25,000（2026-08-15）單據類別保養備註已全額收妥
INV-2608-405	丁公司	HK$ 0	已收妥	2026-09-09
開單日期 2026-08-10 到期日 2026-09-09 發票金額 HK$ 18,000 已收金額 HK$ 18,000 未收餘額 HK$ 0 帳齡（日） 5 日帳齡區間 1-30 日帳期 30 日信用額度 HK$ 120,000 收款紀錄 PAY-2608-006 HK$ 18,000（2026-08-20）單據類別維修備註已全額收妥
INV-2608-907	戊公司	HK$ 0	已收妥	2026-09-26
開單日期 2026-08-12 到期日 2026-09-26 發票金額 HK$ 15,800 已收金額 HK$ 15,800 未收餘額 HK$ 0 帳齡（日）未到期帳齡區間未逾期帳期 45 日信用額度 HK$ 180,000 收款紀錄 PAY-2608-007 HK$ 15,800（2026-08-25）單據類別器材備註已全額收妥

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客戶	未收總額	逾期金額	狀態	單據數
甲公司	HK$ 344,000	HK$ 194,000	高風險	5 張
未逾期 HK$ 150,000 1-30 日 HK$ 0 31-60 日 HK$ 129,200 61-90 日 HK$ 26,800 90 日以上 HK$ 38,000 帳期 30 日信用額度 HK$ 300,000 額度使用率 114.7% 未收單據數 5 張建議跟進先跟 90 日以上呢一段，建議主管親自接觸備註最長一筆已逾期 117 日，建議由主管親自跟進或考慮停止供貨
乙公司	HK$ 56,100	HK$ 0	要跟進	1 張
未逾期 HK$ 56,100 1-30 日 HK$ 0 31-60 日 HK$ 0 61-90 日 HK$ 0 90 日以上 HK$ 0 帳期 45 日信用額度 HK$ 150,000 額度使用率 37.4% 未收單據數 1 張建議跟進未到期，按帳期自動跟進備註未收金額較大，雖然未逾期亦值得提早提醒客戶
丙公司	HK$ 74,100	HK$ 48,200	高風險	2 張
未逾期 HK$ 25,900 1-30 日 HK$ 0 31-60 日 HK$ 0 61-90 日 HK$ 0 90 日以上 HK$ 48,200 帳期 60 日信用額度 HK$ 200,000 額度使用率 37.0% 未收單據數 2 張建議跟進先跟 90 日以上呢一段，建議主管親自接觸備註最長一筆已逾期 94 日，建議由主管親自跟進或考慮停止供貨
丁公司	HK$ 25,700	HK$ 25,700	正常	1 張
未逾期 HK$ 0 1-30 日 HK$ 25,700 31-60 日 HK$ 0 61-90 日 HK$ 0 90 日以上 HK$ 0 帳期 30 日信用額度 HK$ 120,000 額度使用率 21.4% 未收單據數 1 張建議跟進發提醒通知，逾期未過 30 日備註最長一筆逾期 10 日，仍屬正常範圍
戊公司	HK$ 277,800	HK$ 63,400	要跟進	3 張
未逾期 HK$ 214,400 1-30 日 HK$ 0 31-60 日 HK$ 63,400 61-90 日 HK$ 0 90 日以上 HK$ 0 帳期 45 日信用額度 HK$ 180,000 額度使用率 154.3% 未收單據數 3 張建議跟進先電話催收 31 日以上款項備註未收金額較大，雖然未逾期亦值得提早提醒客戶
己公司	HK$ 107,700	HK$ 33,200	要跟進	2 張
未逾期 HK$ 74,500 1-30 日 HK$ 33,200 31-60 日 HK$ 0 61-90 日 HK$ 0 90 日以上 HK$ 0 帳期 60 日信用額度 HK$ 100,000 額度使用率 107.7% 未收單據數 2 張建議跟進發提醒通知，逾期未過 30 日備註未收金額較大，雖然未逾期亦值得提早提醒客戶

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單號	供應商	未付金額	狀態	到期日
AP-2609-301	大興行	HK$ 128,400	已排程	2026-10-02
帳單日期 2026-09-02 到期日 2026-10-02 帳單金額 HK$ 128,400 未付金額 HK$ 128,400 付款排程 2026-09-25 帳期 30 日聯絡人劉先生付款紀錄未付款費用類別工程物料備註按帳期自動排入付款批次
AP-2609-302	永豐貿易	HK$ 76,250	未付款	2026-10-05
帳單日期 2026-09-05 到期日 2026-10-05 帳單金額 HK$ 76,250 未付金額 HK$ 76,250 付款排程 — 帳期 30 日聯絡人何小姐付款紀錄未付款費用類別五金配件備註等驗收完成才付
AP-2609-303	新記五金	HK$ 31,800	未付款	2026-09-03
帳單日期 2026-08-20 到期日 2026-09-03 帳單金額 HK$ 31,800 未付金額 HK$ 31,800 付款排程 — 帳期 14 日聯絡人馬先生付款紀錄未付款費用類別工程物料備註已到期未付，要優先處理
AP-2609-304	華通物流	HK$ 12,450	未付款	2026-09-23
帳單日期 2026-09-08 到期日 2026-09-23 帳單金額 HK$ 12,450 未付金額 HK$ 12,450 付款排程 — 帳期 15 日聯絡人徐小姐付款紀錄未付款費用類別物流運費備註月結單已收齊
AP-2609-305	聯發電料	HK$ 289,200	已排程	2026-10-25
帳單日期 2026-09-10 到期日 2026-10-25 帳單金額 HK$ 289,200 未付金額 HK$ 289,200 付款排程 2026-10-20 帳期 45 日聯絡人曹先生付款紀錄未付款費用類別電料備註帳期 45 日
AP-2609-306	志成包裝	HK$ 21,400	未付款	2026-10-12
帳單日期 2026-09-12 到期日 2026-10-12 帳單金額 HK$ 21,400 未付金額 HK$ 21,400 付款排程 — 帳期 30 日聯絡人鄧小姐付款紀錄未付款費用類別包裝備註 —
AP-2609-307	大興行	HK$ 0	已付款	2026-08-31
帳單日期 2026-08-01 到期日 2026-08-31 帳單金額 HK$ 54,300 未付金額 HK$ 0 付款排程 — 帳期 30 日聯絡人劉先生付款紀錄 2026-08-28（銀行轉帳）費用類別工程物料備註已付款，紀錄已埋帳
AP-2609-308	新記五金	HK$ 0	已付款	2026-08-19
帳單日期 2026-08-05 到期日 2026-08-19 帳單金額 HK$ 18,700 未付金額 HK$ 0 付款排程 — 帳期 14 日聯絡人馬先生付款紀錄 2026-08-18（銀行轉帳）費用類別五金配件備註已付款，紀錄已埋帳

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銀行紀錄	日期	金額	狀態	銀行描述
BS-2609-01	2026-09-02	HK$ 122,000	已對帳	入帳甲公司
參考號 INV-2606-101 帳簿紀錄 GL-2609-501 帳簿金額 HK$ 122,000 金額差額 HK$ 0 日期相差 0 日對帳結果已對帳備註已自動配對並由會計覆核
BS-2609-02	2026-09-03	-HK$ 128,400	已對帳	轉帳大興行
參考號 AP-2609-301 帳簿紀錄 GL-2609-502 帳簿金額 -HK$ 128,400 金額差額 HK$ 0 日期相差 0 日對帳結果已對帳備註已自動配對並由會計覆核
BS-2609-03	2026-09-05	HK$ 88,600	已對帳	入帳乙公司
參考號 PAY-2609-009 帳簿紀錄 GL-2609-503 帳簿金額 HK$ 88,600 金額差額 HK$ 0 日期相差 0 日對帳結果已對帳備註已自動配對並由會計覆核
BS-2609-06	2026-09-08	HK$ 18,000	已對帳	入帳丁公司
參考號 INV-2608-405 帳簿紀錄 GL-2609-506 帳簿金額 HK$ 18,000 金額差額 HK$ 0 日期相差 0 日對帳結果已對帳備註已自動配對並由會計覆核
BS-2609-07	2026-09-09	HK$ 15,800	已對帳	入帳戊公司
參考號 INV-2608-907 帳簿紀錄 GL-2609-507 帳簿金額 HK$ 15,800 金額差額 HK$ 0 日期相差 0 日對帳結果已對帳備註已自動配對並由會計覆核
BS-2609-04	2026-09-11	HK$ 60,000	未配對	入帳甲公司
參考號 PAY-2609-008 帳簿紀錄（未配對）帳簿金額 — 金額差額 HK$ 0 日期相差 0 日對帳結果未配對備註系統偵測到帳簿 GL-2609-504（HK$ 60,000）同日同額，可自動配對
BS-2609-05	2026-09-12	-HK$ 76,250	未配對	轉帳永豐貿易
參考號 AP-2609-302 帳簿紀錄（未配對）帳簿金額 — 金額差額 HK$ 0 日期相差 0 日對帳結果未配對備註系統偵測到帳簿 GL-2609-505（-HK$ 76,250）同日同額，可自動配對
BS-2609-09	2026-09-12	-HK$ 320	未配對	手續費
參考號 — 帳簿紀錄（未配對）帳簿金額 — 金額差額 — 日期相差 — 對帳結果未配對備註銀行手續費，帳簿未有紀錄，需人手補一張費用單
BS-2609-10	2026-09-13	HK$ 35,800	待查核	入帳己公司
參考號 INV-2606-901 帳簿紀錄（未配對）帳簿金額 — 金額差額 HK$ 2,600 日期相差 0 日對帳結果待查核備註金額與帳簿的 33200 差 2600，需人手查核

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月份	期末餘額	淨現金流	狀態	收入／支出
2026-06	HK$ 286,000	HK$ 68,000	已發生	收 30.6 萬／支 23.8 萬
當月收入 HK$ 306,000 當月支出 HK$ 238,000 期初餘額 HK$ 218,000 期末餘額 HK$ 286,000 淨現金流 HK$ 68,000 說明已結帳月份
2026-07	HK$ 364,900	HK$ 78,900	已發生	收 34.0 萬／支 26.1 萬
當月收入 HK$ 340,200 當月支出 HK$ 261,300 期初餘額 HK$ 286,000 期末餘額 HK$ 364,900 淨現金流 HK$ 78,900 說明已結帳月份
2026-08	HK$ 429,400	HK$ 64,500	已發生	收 9.9 萬／支 3.4 萬
當月收入 HK$ 98,800 當月支出 HK$ 34,300 期初餘額 HK$ 364,900 期末餘額 HK$ 429,400 淨現金流 HK$ 64,500 說明收款多集中在月中之後
2026-09	HK$ 319,500	-HK$ 109,900	預測	收 6.1 萬／支 17.1 萬
當月收入 HK$ 61,200 當月支出 HK$ 171,100 期初餘額 HK$ 429,400 期末餘額 HK$ 319,500 淨現金流 -HK$ 109,900 說明含已到期未付款項，收入待收款分配確認
2026-10	HK$ 489,600	HK$ 170,100	預測	收 48.6 萬／支 31.6 萬
當月收入 HK$ 486,400 當月支出 HK$ 316,300 期初餘額 HK$ 319,500 期末餘額 HK$ 489,600 淨現金流 HK$ 170,100 說明十月帳期集中，收入高峰
2026-11	HK$ 465,400	-HK$ 24,200	預測	收 26.4 萬／支 28.9 萬
當月收入 HK$ 264,500 當月支出 HK$ 288,700 期初餘額 HK$ 489,600 期末餘額 HK$ 465,400 淨現金流 -HK$ 24,200 說明十一月支出較重，淨額為負
2026-12	HK$ 480,000	HK$ 14,600	預測	收 21.1 萬／支 19.6 萬
當月收入 HK$ 211,000 當月支出 HK$ 196,400 期初餘額 HK$ 465,400 期末餘額 HK$ 480,000 淨現金流 HK$ 14,600 說明年結前保守估算

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憑證號	日期	金額	狀態	類別
GL-2609-501	2026-09-02	HK$ 122,000	已過帳	銷貨
憑證日期 2026-09-02 憑證類別銷貨來源單據 PAY-2609-001 憑證金額 HK$ 122,000 過帳日期 2026-09-02 製單人阿婷（會計）備註收款沖銷自動產生
GL-2609-502	2026-09-03	HK$ 128,400	已過帳	進貨
憑證日期 2026-09-03 憑證類別進貨來源單據 AP-2609-301 憑證金額 HK$ 128,400 過帳日期 2026-09-03 製單人阿婷（會計）備註供應商帳單自動產生
GL-2609-503	2026-09-05	HK$ 88,600	已過帳	銷貨
憑證日期 2026-09-05 憑證類別銷貨來源單據 PAY-2609-009 憑證金額 HK$ 88,600 過帳日期 2026-09-05 製單人阿婷（會計）備註收款沖銷自動產生
GL-2609-504	2026-09-11	HK$ 60,000	待過帳	銷貨
憑證日期 2026-09-11 憑證類別銷貨來源單據 PAY-2609-008 憑證金額 HK$ 60,000 過帳日期未過帳製單人阿婷（會計）備註待過帳：等收款分配完成
GL-2609-505	2026-09-12	HK$ 76,250	待過帳	進貨
憑證日期 2026-09-12 憑證類別進貨來源單據 AP-2609-302 憑證金額 HK$ 76,250 過帳日期未過帳製單人阿婷（會計）備註待過帳：等驗收單齊全
GL-2609-506	2026-09-08	HK$ 18,000	已過帳	銷貨
憑證日期 2026-09-08 憑證類別銷貨來源單據 PAY-2608-006 憑證金額 HK$ 18,000 過帳日期 2026-09-08 製單人阿婷（會計）備註門市現金收款
GL-2609-507	2026-09-09	HK$ 15,800	已過帳	銷貨
憑證日期 2026-09-09 憑證類別銷貨來源單據 PAY-2608-007 憑證金額 HK$ 15,800 過帳日期 2026-09-09 製單人阿婷（會計）備註 —
GL-2609-508	2026-09-13	HK$ 33,200	待過帳	銷貨
憑證日期 2026-09-13 憑證類別銷貨來源單據 INV-2606-901 憑證金額 HK$ 33,200 過帳日期未過帳製單人阿婷（會計）備註待過帳：收款未對上，待查
GL-2609-509	2026-08-28	HK$ 54,300	已過帳	進貨
憑證日期 2026-08-28 憑證類別進貨來源單據 AP-2609-307 憑證金額 HK$ 54,300 過帳日期 2026-08-28 製單人阿婷（會計）備註 —
GL-2609-510	2026-08-18	HK$ 18,700	已過帳	進貨
憑證日期 2026-08-18 憑證類別進貨來源單據 AP-2609-308 憑證金額 HK$ 18,700 過帳日期 2026-08-18 製單人阿婷（會計）備註 —
GL-2609-511	2026-09-12	HK$ 12,450	待過帳	費用
憑證日期 2026-09-12 憑證類別費用來源單據 AP-2609-304 憑證金額 HK$ 12,450 過帳日期未過帳製單人阿婷（會計）備註待過帳：運費月結單已齊
GL-2609-512	2026-09-12	HK$ 21,400	待過帳	費用
憑證日期 2026-09-12 憑證類別費用來源單據 AP-2609-306 憑證金額 HK$ 21,400 過帳日期未過帳製單人阿婷（會計）備註待過帳：等發票正本

示範資料，非真實紀錄。撳任何一行可以睇明細同下一步。

應收未收總額88.5 萬涉及 14 張單據

其中已逾期36.5 萬佔未收 41.2%

應付未付總額56.0 萬6 筆供應商帳單

本月現金淨額-11.0 萬期末 31.9 萬

每月收入與支出（近六個月）

收入（萬元）
支出（萬元）

六個月合計收入 6.23 百萬、支出 4.56 百萬，淨額 1.68 百萬。收入最高 07月（1.13 百萬），最低 06月（97.8 萬）。

現金流預測（期末餘額）

期末現金

七個月之中最低點在 06月（28.6 萬），最高在 10月（49.0 萬）。09月起為按應收應付到期日推算的預測，之前為已發生月份。

應收帳齡分佈

未逾期52.158.8%
31-60 日19.321.8%
90 日以上8.69.7%
1-30 日5.96.7%
61-90 日2.73.0%

未收合計 88.5 萬，其中逾期超過 60 日有 11.3 萬（佔 12.8%）——這一段收唔返的機會最高，應該最優先跟進。

客戶未收金額排行

甲公司未收最多（34.4 萬），佔全部未收 38.9%。頭三位客戶合共佔 82.4%，催收集中跟呢幾個客最有效。

應收帳齡明細（依未收金額排序）

客戶	未收總額	未逾期	1-30 日	31-60 日	61-90 日	90 日以上	狀態
甲公司	HK$ 344,000	HK$ 150,000	HK$ 0	HK$ 129,200	HK$ 26,800	HK$ 38,000	高風險
戊公司	HK$ 277,800	HK$ 214,400	HK$ 0	HK$ 63,400	HK$ 0	HK$ 0	要跟進
己公司	HK$ 107,700	HK$ 74,500	HK$ 33,200	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	要跟進
丙公司	HK$ 74,100	HK$ 25,900	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 48,200	高風險
乙公司	HK$ 56,100	HK$ 56,100	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	要跟進
丁公司	HK$ 25,700	HK$ 0	HK$ 25,700	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	正常

現金流預測（逐月）

月份	期初	收入	支出	淨額	期末	狀態
2026-06	HK$ 218,000	HK$ 306,000	HK$ 238,000	HK$ 68,000	HK$ 286,000	已發生
2026-07	HK$ 286,000	HK$ 340,200	HK$ 261,300	HK$ 78,900	HK$ 364,900	已發生
2026-08	HK$ 364,900	HK$ 98,800	HK$ 34,300	HK$ 64,500	HK$ 429,400	已發生
2026-09	HK$ 429,400	HK$ 61,200	HK$ 171,100	-HK$ 109,900	HK$ 319,500	預測
2026-10	HK$ 319,500	HK$ 486,400	HK$ 316,300	HK$ 170,100	HK$ 489,600	預測
2026-11	HK$ 489,600	HK$ 264,500	HK$ 288,700	-HK$ 24,200	HK$ 465,400	預測
2026-12	HK$ 465,400	HK$ 211,000	HK$ 196,400	HK$ 14,600	HK$ 480,000	預測

憑證待過帳清單

憑證號	日期	類別	來源單據	金額	狀態
GL-2609-504	2026-09-11	銷貨	PAY-2609-008	HK$ 60,000	待過帳
GL-2609-505	2026-09-12	進貨	AP-2609-302	HK$ 76,250	待過帳
GL-2609-508	2026-09-13	銷貨	INV-2606-901	HK$ 33,200	待過帳
GL-2609-511	2026-09-12	費用	AP-2609-304	HK$ 12,450	待過帳
GL-2609-512	2026-09-12	費用	AP-2609-306	HK$ 21,400	待過帳

銀行對帳待處理清單

銀行紀錄	日期	描述	金額	狀態
BS-2609-04	2026-09-11	入帳甲公司	HK$ 60,000	未配對
BS-2609-05	2026-09-12	轉帳永豐貿易	-HK$ 76,250	未配對
BS-2609-09	2026-09-12	手續費	-HK$ 320	未配對
BS-2609-10	2026-09-13	入帳己公司	HK$ 35,800	待查核

報表由上面各模組的即時資料算出，改過紀錄即刻反映。

應收帳齡，按客戶逐個列出

下面係應收帳齡分析介面示意。未收總額同各帳齡區間一齊列出，逾期項目自動標示，跟進嘅先後次序就一目了然。

應收帳齡分析　按客戶列出未收總額同各帳齡區間，逾期項目自動標示。

會計系統實際幫你處理什麼

以下係常見模組，可以逐項揀。大部分客戶會由應收應付開始，因為呢忽最直接影響現金流。

模組	處理咩	啱咩情況
應收帳款	發票開立、收款登記、沖銷對應單據、未收餘額	唔清楚邊個客未找數，要人手翻單
帳齡分析	按客戶分未逾期、一至三十日、三十一至六十日、六十日以上	想知邊幾筆數拖得最久，但冇現成報表
應付帳款	供應商帳單、付款排程、到期提醒、付款紀錄	怕漏付款或者重複付款畀同一個供應商
對帳	銀行入帳紀錄同系統單據比對，自動配對、未配對項目列出	月結要人手逐筆核銀行月結單
現金流	收入、支出、淨現金流、應收未收同應付未付一頁睇齊	想知未來一兩個月夠唔夠現金周轉
憑證與單據	由銷售、採購單據自動生成憑證，附單據影像留檔	單據散落唔同地方，查帳要翻箱
報表匯出	損益、資產負債、明細帳；匯出畀會計師行或稅務申報	年結要整理一大堆數據交畀會計師

收款之後，單據自動沖銷

收款登記唔應該係另外一份工作。收到錢嗰刻登記入系統，對應單據自動沖銷，未收餘額即時更新，唔使等到月尾再一次過對。

一筆收款對多張單：同一個客一張支票付幾張發票，可以一次過分配
部分收款：只收到一部分都可以登記，餘額自動保留待收
催收提示：逾期客戶自動標示，交由同事按優先次序跟進
匯率處理：多幣種收款按交易日期匯率入帳，匯兌差異自動計算
收款紀錄留痕：邊個幾時登記、對應邊張單，全部查得返

銷售發票　發票由訂單產生，收款後沖銷，未收餘額即時反映。

現金流看得到，才決定得到

生意做得大唔代表現金夠用。應收未收同應付未付擺埋一齊睇，你才知未來一兩個月係鬆定係緊。

現金流檢視　收入、支出、淨現金流同應收未收一頁睇齊，判斷周轉更有根據。

與你現在使用的會計軟件如何並行

大部分客戶都唔想一次過換走所有工具。以下係幾種常見做法，實際安排按你的情況討論。

並行運作新系統處理營運單據，會計軟件繼續做法定帳目，兩邊按需要互通

數據匯出對接按會計軟件接受嘅格式匯出憑證或分錄檔案，唔使重新輸入

循序替換先由應收應付開始，用順咗再逐步接手其他部分，唔需要一次過切換

年結交會計師報表可以按會計師行要求嘅格式整理匯出，減少年結前嘅往來

關於法定帳目：我哋做嘅係營運同管理層面嘅會計系統，並唔取代你聘請嘅會計師或核數師。實際需要嘅法定報表與申報安排，仍然由你嘅專業會計人員處理。

會計系統訂製：哪個客戶欠多少、欠多久，隨時看得到

撳下就知：收咗幾多、仲欠幾多、幾時有錢入

應收帳款

應收帳齡明細（依未收金額排序）

現金流預測（逐月）

憑證待過帳清單

銀行對帳待處理清單

應收帳齡，按客戶逐個列出

會計系統實際幫你處理什麼

收款之後，單據自動沖銷

現金流看得到，才決定得到

與你現在使用的會計軟件如何並行

先講你現在的流程，我們再談系統